网上交易股票平台 7月31日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1378,涨0.03%

发布日期:2024-08-28 23:33    点击次数:183

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证券之星消息,7月31日,平安合泰定开债最新单位净值为1.1378元,累计净值为1.2217元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.57%,近1年上涨7.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.0%。

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